キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,068,885 | 1,360,841 |
| 減価償却費 | 543,750 | 521,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,556 | -3,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,198 | -4,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,442 | -23,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,036 | -8,306 |
| 支払利息 | 101,439 | 83,478 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 12,671 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,039 | -10,509 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,432 | 2,727 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,785 |
| 受取補償金 | － | -18,802 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,029 | -72,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,292 | -23,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,180 | 19,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,103 | 222,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,949 | -3,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,557 | -32,302 |
| 小計 | 1,754,947 | 1,987,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,036 | 8,306 |
| 利息の支払額 | -124,571 | -83,646 |
| 補償金の受取額 | － | 16,413 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -36,577 | － |
| 法人税等の支払額 | -395,267 | -540,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,567 | 1,388,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,608 | -38,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -2,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -2,084 |
| 出資金の払込による支出 | -13,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,808 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,440 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 2,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,332 |
| その他の収入 | － | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,408 | -5,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,163 | -998,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | -73 |
| 配当金の支払額 | -118,440 | -118,016 |
| リース債務の返済による支出 | -68,826 | -74,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,167 | -1,091,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,991 | 291,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,414,216 | 2,430,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,430,208 | 2,721,581 |
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