キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,234 | 1,068,885 |
| 減価償却費 | 513,473 | 543,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | -10,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,135 | 5,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,387 | -9,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,240 | -7,036 |
| 支払利息 | 110,074 | 101,439 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 12,671 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,392 | -11,039 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,248 | 12,432 |
| 災害損失 | 9,949 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,180 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 100,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,689 | 17,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,554 | 138,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,738 | -19,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,609 | -107,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,294 | -1,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,715 | 21,557 |
| 小計 | 1,385,155 | 1,754,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,239 | 7,036 |
| 利息の支払額 | -107,610 | -124,571 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -36,577 |
| 法人税等の支払額 | -517,375 | -395,267 |
| 災害損失の支払額 | -4,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,657 | 1,205,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,245 | -235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,215 | -74,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,953 | -2,012 |
| 出資金の払込による支出 | － | -13,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,808 |
| 貸付けによる支出 | -3,080 | -3,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,762 | 1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,733 | -86,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,668 | -1,165,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -737 |
| 配当金の支払額 | -88,995 | -118,440 |
| リース債務の返済による支出 | -52,077 | -68,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,000 | -1,103,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,924 | 15,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,292 | 2,414,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,414,216 | 2,430,208 |
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