キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993,085 | 734,234 |
| 減価償却費 | 409,484 | 513,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,277 | -2,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | 14,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,622 | -34,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,206 | -7,240 |
| 支払利息 | 113,916 | 110,074 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,561 | 8,392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,229 | 4,248 |
| リース解約損 | 5,166 | － |
| 災害損失 | － | 9,949 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 100,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,050 | -77,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,210 | -281,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136,894 | 40,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,329 | 191,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,071 | 5,294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,120 | 53,715 |
| 小計 | 1,975,648 | 1,385,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 7,239 |
| 利息の支払額 | -92,953 | -107,610 |
| 法人税等の支払額 | -137,869 | -517,375 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,030 | 762,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -1,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,571 | -1,244,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,926 | -1,953 |
| 出資金の払込による支出 | -235 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,358 | 1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,865 | -1,248,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,462 | -1,058,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -259 |
| 配当金の支払額 | -89,049 | -88,995 |
| リース債務の返済による支出 | -17,420 | -52,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,543 | 700,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,620 | 213,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,671 | 2,200,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,200,292 | 2,414,216 |
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