キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575,233 | 993,085 |
| 減価償却費 | 432,995 | 409,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,438 | -34,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,795 | -480 |
| 減損損失 | 15,798 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | 37,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,984 | -4,206 |
| 支払利息 | 126,650 | 113,916 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,695 | 29,561 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,521 | 5,229 |
| リース解約損 | － | 5,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,857 | -31,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350,677 | 514,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,172 | -136,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,211 | 148,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,450 | 20,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,830 | -94,120 |
| 小計 | 1,725,745 | 1,975,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 4,204 |
| 利息の支払額 | -126,094 | -92,953 |
| 法人税等の支払額 | -175,830 | -137,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,801 | 1,749,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,437 | -94,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,510 | -1,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -235 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,188 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,941 | -71,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,908 | -1,027,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,677 | -611 |
| 配当金の支払額 | -89,082 | -89,049 |
| リース債務の返済による支出 | -41,684 | -17,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,647 | -644,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,506 | 1,032,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,164 | 1,167,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167,671 | 2,200,292 |
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