キムラ（7461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,073,933 | 575,233 |
| 減価償却費 | 346,254 | 432,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,848 | 31,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,649 | -19,795 |
| 減損損失 | － | 15,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,779 | 2,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,165 | -4,984 |
| 支払利息 | 113,508 | 126,650 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -27,523 | 1,695 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34,846 | 11,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,756 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,382 | 397 |
| 受取保険金 | -38,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,618 | 590,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629,571 | 350,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,864 | -73,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,450 | -395,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,209 | 29,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -457,835 | 49,830 |
| 小計 | 882,943 | 1,725,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 4,980 |
| 利息の支払額 | -118,769 | -126,094 |
| 保険金の受取額 | 38,521 | － |
| 法人税等の支払額 | -874,855 | -175,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,000 | 1,428,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,357 | -1,273,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,572 | -4,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,825 | 34 |
| 出資金の払込による支出 | -1,610 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 796 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,117 | -1,277,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,250 | -1,233,908 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -1,677 |
| 配当金の支払額 | -89,097 | -89,082 |
| リース債務の返済による支出 | － | -41,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,243 | 233,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101,361 | 384,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,884,526 | 783,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,164 | 1,167,671 |
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