利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、7億8百万円(前年同四半期比70.2%増)となりました。これは主に、売上債権が5億48百万円増加し、たな卸資産が3億48百万円増加しておりますが、税金等調整前四半期純利益9億79百万円と仕入債務が6億39百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億2百万円(前年同四半期比646.8%増)となりました。これは主に、投資有価証券取得による支出2億1百万円があったことによるものであります。

2014/11/13 9:12