ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,718,828 | 2,212,751 |
| 減価償却費 | 338,661 | 349,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,758 | -64,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | -21,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | -2,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 174,416 | 112,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,102 | 29,225 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,399 | -200,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,927 | -152,089 |
| 支払利息 | 122,394 | 106,663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,360 | 144,453 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 720,066 |
| 関係会社投資損失 | 40,672 | － |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 20,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -508 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -28,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,205 | 2,936,964 |
| 固定化債権の増減額 | -28,742 | 84,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571,856 | 152,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546,416 | -3,253,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596,083 | 281,055 |
| その他 | 98,543 | 126,329 |
| 小計 | -430,016 | 3,582,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,064 | 151,779 |
| 利息の支払額 | -121,287 | -98,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,231,769 | -1,127,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,009 | 2,507,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,199 | -54,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 86,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,385 | － |
| 出資金による支出 | -349,407 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 119,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,458 | -681,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,654 | 849 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -113,671 | -16,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,189 | -719,024 |
| 長期貸付けによる支出 | -301,705 | -2,822 |
| その他 | 1,052 | 28,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,309 | -1,237,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,199,689 | 602,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -34 |
| 配当金の支払額 | -293,244 | -336,353 |
| その他 | -25 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,905,884 | 266,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,798 | -34,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,233 | 1,502,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,845,741 | 2,599,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,599,507 | 4,101,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
