ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,212,751 | 2,622,026 |
| 減価償却費 | 349,823 | 357,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,878 | -135,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,384 | 42,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 13,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 112,571 | -165,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,225 | 22,602 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -200,010 | -137,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 186 | -31,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,089 | -121,993 |
| 支払利息 | 106,663 | 73,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,453 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 43,526 |
| 関係会社出資金評価損 | 20,029 | 58,072 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 720,066 | -91,910 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,936,964 | 3,278,693 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 84,151 | 78,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,414 | 2,004,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,253,713 | -2,957,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,055 | -103,361 |
| その他 | 126,329 | 223,694 |
| 小計 | 3,582,110 | 5,136,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,779 | 122,004 |
| 利息の支払額 | -98,624 | -81,524 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,745 | -1,368,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,507,519 | 3,808,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,234 | -108,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,000 | 48,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,949 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,202 |
| 出資金による支出 | － | -4,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,326 | -162,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | 35,566 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,148 | -10,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719,024 | -200,870 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,822 | -107,066 |
| その他 | 28,963 | 4,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,794 | -342,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602,895 | -4,451,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -225 |
| 配当金の支払額 | -336,353 | -336,001 |
| その他 | -37 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,469 | -4,788,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,005 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,189 | -1,319,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,507 | 4,101,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,101,697 | 2,782,479 |
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