ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,622,026 | 3,025,169 |
| 減価償却費 | 357,042 | 302,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,674 | -212,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,302 | 19,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -165,750 | -32,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,602 | 14,908 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -137,156 | -120,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,996 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,993 | -133,793 |
| 支払利息 | 73,098 | 40,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,123 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,408 |
| 関係会社株式評価損 | 43,526 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 58,072 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -91,910 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 154,230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,278,693 | -1,143,585 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 78,806 | 166,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,004,425 | -1,890,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,957,512 | 1,047,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,361 | -292,809 |
| その他 | 223,694 | -261,413 |
| 小計 | 5,136,254 | 562,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,004 | 133,930 |
| 利息の支払額 | -81,524 | -39,760 |
| 法人税等の支払額 | -1,368,247 | -427,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,808,487 | 229,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,160 | -552,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143,615 |
| 出資金による支出 | -4,348 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,151 | -121,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,566 | 7,956 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,391 | -9,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,870 | -165,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,202 | － |
| 貸付けによる支出 | -107,066 | -185,613 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 41,378 |
| その他 | 4,359 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,860 | -1,071,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,451,780 | 1,552,861 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -212 |
| 配当金の支払額 | -336,001 | -336,228 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,788,032 | 1,251,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,187 | -13,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,217 | 395,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,101,697 | 2,782,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,782,479 | 3,178,068 |
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