ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,025,169 | 3,269,405 |
| 減価償却費 | 302,992 | 315,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212,273 | -66,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,699 | 25,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,891 | 46,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,908 | 57,598 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -120,929 | -42,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -2,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,793 | -150,747 |
| 支払利息 | 40,055 | 45,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,408 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 248,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143,585 | -949,552 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 166,775 | -18,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,890,678 | 68,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047,208 | -374,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -292,809 | 1,089,387 |
| その他 | -261,413 | 54,308 |
| 小計 | 562,807 | 3,627,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,930 | 150,623 |
| 利息の支払額 | -39,760 | -45,634 |
| 法人税等の支払額 | -427,355 | -1,382,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,622 | 2,350,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,196 | -758,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 278,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143,615 | -136,924 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,389 | -369,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,956 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,722 | -5,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,070 | -150,573 |
| 貸付けによる支出 | -185,613 | -548,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,378 | 155,906 |
| その他 | -1,409 | 22,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,682 | -1,593,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,552,861 | -1,504,419 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -209 |
| 配当金の支払額 | -336,228 | -378,032 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,394 | -1,882,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,745 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,589 | -1,127,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782,479 | 3,178,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,178,068 | 2,050,671 |
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