ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,269,405 | 3,072,198 |
| 減価償却費 | 315,289 | 273,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,252 | -189,468 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 214,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,232 | -92,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -16,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 46,293 | -1,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,598 | 66,424 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42,876 | -33,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,192 | 12,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,747 | -148,816 |
| 支払利息 | 45,361 | 41,404 |
| 関係会社株式評価損 | － | 97,377 |
| 関係会社出資金評価損 | 248,682 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -154,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,552 | -1,553,382 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -18,769 | 228,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,336 | -237,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,846 | -327,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,089,387 | -151,646 |
| その他 | 54,308 | -226,914 |
| 小計 | 3,627,657 | 874,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,623 | 148,673 |
| 利息の支払額 | -45,634 | -41,044 |
| 法人税等の支払額 | -1,382,282 | -1,403,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350,362 | -421,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -758,381 | -178,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,000 | 418,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,114 | -711,919 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,217 | -709 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136,924 | -217,883 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,573 | -11,472 |
| 貸付けによる支出 | -548,776 | -183,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,906 | 148,875 |
| その他 | 22,168 | -7,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,565 | -895,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,504,419 | 685,257 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -499 |
| 配当金の支払額 | -378,032 | -377,780 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,687 | 334,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,507 | 26,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127,397 | -956,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,178,068 | 2,050,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,050,671 | 1,094,072 |
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