ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,072,198 | 2,091,182 |
| 減価償却費 | 273,586 | 266,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189,468 | 99,535 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 214,360 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,204 | -32,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -14,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | -31,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,424 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33,109 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,953 | 21,142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -62,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,816 | -159,437 |
| 支払利息 | 41,404 | 52,838 |
| 関係会社株式評価損 | 97,377 | 19,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 51,197 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 56,879 |
| 貸倒損失 | － | 211,576 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -154,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,553,382 | 1,661,846 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | 228,637 | -36,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,936 | -25,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,200 | -1,192,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,646 | -746,596 |
| その他 | -226,914 | 42,006 |
| 小計 | 874,358 | 2,327,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,673 | 159,591 |
| 利息の支払額 | -41,044 | -53,261 |
| 法人税等の支払額 | -1,403,710 | -1,218,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,722 | 1,215,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,881 | -308,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,000 | 389,058 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,919 | -186,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -709 | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,472 | -11,417 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -217,883 | -290,031 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -212,464 |
| 貸付けによる支出 | -183,481 | -302,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,875 | 194,625 |
| その他 | -7,576 | -23,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,048 | -671,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 685,257 | -2,995,706 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,913 | -2,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -199 |
| 配当金の支払額 | -377,780 | -378,214 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,039 | 823,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,133 | 43,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,598 | 1,412,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,072 | 2,506,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
