ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,091,182 | 2,977,426 |
| 減価償却費 | 266,143 | 261,216 |
| のれん償却額 | － | 128,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,535 | 719,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,466 | 9,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -5,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31,915 | 64,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,142 | -24,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,930 | 115,530 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,563 | -156,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,437 | -166,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -207,811 |
| 支払利息 | 52,838 | 54,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -352,728 |
| 出資金評価損 | － | 22,807 |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 28,155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 51,197 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 56,879 | 39,623 |
| 貸倒損失 | 211,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661,846 | -3,115,228 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -36,733 | -499,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,671 | -115,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,267 | -229,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -746,596 | 1,236,344 |
| その他 | 42,006 | -14,010 |
| 小計 | 2,327,629 | 770,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,591 | 165,969 |
| 利息の支払額 | -53,261 | -54,354 |
| 法人税等の支払額 | -1,218,292 | -1,225,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,666 | -342,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,664 | -684,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,058 | 799,448 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,039 | -78,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -682 | -20,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 752,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,417 | -10,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,360,256 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80,523 | 44,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -290,031 | -3,618 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -212,464 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,126 |
| 貸付けによる支出 | -302,063 | -529,977 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,625 | 313,872 |
| その他 | -23,931 | 7,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,081 | -622,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,995,706 | 864,637 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 71,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -41 |
| 配当金の支払額 | -378,214 | -377,997 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 823,762 | 558,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,982 | 36,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,412,330 | -371,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,506,403 | 2,135,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
