ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,977,426 | 3,191,886 |
| 減価償却費 | 261,216 | 237,410 |
| のれん償却額 | 128,094 | 256,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 719,518 | 101,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,789 | -28,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | 15,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 64,684 | -85,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,345 | -19,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,530 | 116,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156,949 | -216,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,353 | -168,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207,811 | -123,453 |
| 支払利息 | 54,035 | 54,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352,728 | -200,788 |
| 関係会社株式評価損 | 28,155 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,998 |
| 出資金評価損 | 22,807 | 961 |
| 関係会社出資金評価損 | 39,623 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -23,705 |
| 減損損失 | － | 19,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,115,228 | -347,728 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -499,115 | -8,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,300 | -642,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,375 | -134,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,193 | -100,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,236,344 | -27,236 |
| その他 | -61,385 | -67,059 |
| 小計 | 770,491 | 1,813,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,969 | 168,458 |
| 利息の支払額 | -54,354 | -54,865 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,099 | -1,166,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,994 | 760,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -684,624 | -75,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 799,448 | 198,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 83,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,950 | -253,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,249 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -20,011 | -3,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,988 | -1,007,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752,031 | 265,163 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,618 | -80,697 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,008 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 43,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,360,256 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,126 | － |
| 貸付けによる支出 | -529,977 | -856,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 313,872 | 292,241 |
| その他 | 7,436 | -2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,756 | -1,391,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864,637 | -515,052 |
| 長期借入れによる収入 | 71,743 | 2,025,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -32,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -159 |
| 配当金の支払額 | -377,997 | -377,943 |
| その他 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,316 | 1,100,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,401 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,032 | 469,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,370 | 2,604,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
