有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		382	-	6
	ユーロ		0	-	0
	中国元		4	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	10,642	-	△212
	ユーロ	買掛金	64	-	△0
	中国元	買掛金	278	-	△4
	ユーロ	前渡金	482	-	△17
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建	売掛金
	米ドル		33	-
	ユーロ		0	-
	中国元		7	-
	買建	買掛金
	米ドル		1,574	-
	ユーロ		15	-
	中国元		21	-
合計			13,509	-	△227

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金・買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		322	-	△8
	ユーロ		0	-	0
	中国元		162	-	△1
	買建
	米ドル	買掛金	8,197	-	235
	ユーロ	買掛金	42	-	0
	中国元	買掛金	267	-	14
	米ドル	前渡金	304	-	3
	ユーロ	前渡金	878	-	2
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建	売掛金
	米ドル		50	-
	ユーロ		1	-
	中国元		30	-
	買建	買掛金
	米ドル		1,906	-
	ユーロ		1	-
	中国元		28	-
合計			12,195	-	246

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金・買掛金の時価に含めております。