利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は6億65百万円(前連結会計年度は1億37百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額3億38百万円とたな卸資産の増加額3億38百万円および法人税等の支払額5億49百万円による資金減少と、税金等調整前当期純利益16億53百万円および仕入債務の増加2億19百万円による資金増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は1億51百万円(前連結会計年度は2億15百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出5億68百万円および有形固定資産の取得による支出2億3百万円と、定期預金の払戻による収入9億71億円によるものであります。

2015/08/28 15:04