キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9868万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 344 | 234 | -42 | 578 | -195 | 3,368 | 通期 | 666 | 152 | 152 | 818 | -204 | 3,809 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -374 | -780 | 355 | -369 | 3,383 | 通期 | 1,120 | -415 | -318 | 705 | -490 | 4,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 568 | -435 | -144 | 133 | -33 | 4,164 | 通期 | 1,332 | -464 | -411 | 869 | -48 | 4,640 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -887 | 647 | -665 | -571 | 4,623 | 通期 | 405 | -1,315 | 238 | -909 | -694 | 3,972 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 761 | -360 | -133 | 401 | -454 | 4,380 | 通期 | 1,096 | -93 | -261 | 1,003 | -557 | 4,851 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 825 | 283 | -162 | 1,108 | -168 | 5,788 | 通期 | 1,083 | 208 | -765 | 1,290 | -421 | 5,375 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,099 | -197 | 969 | 902 | -180 | 7,237 | 通期 | 2,350 | -822 | 362 | 1,528 | -398 | 7,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -235 | -597 | 263 | -218 | 6,943 | 通期 | 536 | -593 | -1,194 | -56 | -728 | 6,047 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -580 | -449 | -97 | -256 | 5,601 | 通期 | 838 | -880 | 426 | -41 | -690 | 6,514 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -1,099 | -720 | -127 | -893 | 5,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億1771万
- 2016年3月（連） -13.82%
- 7億472万
- 2017年3月（連） +23.26%
- 8億6860万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億949万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億311万
- 2020年3月（連） +28.65%
- 12億9048万
- 2021年3月（連） +18.4%
- 15億2797万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5604万
- 2023年3月（連）
- -4112万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.74%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（連）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- 0.95%
- 2019年3月（連）
- 2.56%
- 2020年3月（連）
- 2.47%
- 2021年3月（連）
- 5.61%
- 2022年3月（連）
- 1.13%
- 2023年3月（連）
- 1.53%