SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,341,024 | 3,649,481 |
| 減価償却費 | 399,762 | 530,460 |
| のれん償却額 | 176,498 | 192,005 |
| 長期前払費用償却額 | 6,183 | 7,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 35,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,108 | -44,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,923 | 27,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,629 | -29,235 |
| 支払利息 | 19,315 | 40,977 |
| 為替差損益（△は益） | -36,052 | -26,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,240 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,427 | 3,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,141 | -1,122,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -870,184 | -203,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,619 | -311,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,583 | -68,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,699 | 1,850 |
| その他 | 328,982 | -347,887 |
| 小計 | 3,001,876 | 2,250,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,289 | 27,624 |
| 利息の支払額 | -17,016 | -42,264 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,589 | -1,043,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,561 | 1,192,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,234 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -198,444 | -2,035,290 |
| 子会社株式の取得による支出 | -290,929 | -5,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,690 | -696,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,976 | 14,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,470 | -222,971 |
| 貸付けによる支出 | -1,218 | -32,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,824 | 5,419 |
| その他 | -26,476 | -42,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,461 | -2,888,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -327,659 | -324,848 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 5,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,796 | -2,137,895 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,107 | -117,295 |
| 配当金の支払額 | -471,978 | -553,659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 94,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,459 | 2,490,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,549 | 110,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,108 | 904,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,852,888 | 7,757,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,147 | － |
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