SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,968,770 | 3,341,024 |
| 減価償却費 | 326,460 | 399,762 |
| のれん償却額 | 108,577 | 176,498 |
| 長期前払費用償却額 | 3,847 | 6,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,728 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,418 | 136,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,718 | -9,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,617 | -7,629 |
| 支払利息 | 19,787 | 19,315 |
| 為替差損益（△は益） | -4,601 | -36,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,649 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,240 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -25,728 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 348 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,635 | -640,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,639,685 | -870,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,289 | 245,619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -109 | -52,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,346 | -46,699 |
| その他 | 102,556 | 328,982 |
| 小計 | 1,616,365 | 3,001,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 8,289 |
| 利息の支払額 | -19,775 | -17,016 |
| 法人税等の支払額 | -763,127 | -1,157,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,380 | 1,835,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,800 | -122,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,406 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -198,444 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -290,929 |
| 子会社株式の売却による収入 | 90,588 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,119 | -1,034,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 3,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,905 | -131,470 |
| 貸付けによる支出 | -274,956 | -1,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,626 | 2,824 |
| その他 | -9,354 | -26,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,507 | -1,797,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 114,930 | -327,659 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,049 | -1,019,796 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,725 | -93,107 |
| 配当金の支払額 | -421,767 | -471,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,388 | 167,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,157 | 58,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,417 | 264,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,513,632 | 6,852,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,147 |
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