SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,349,451 | 2,968,770 |
| 減価償却費 | 233,301 | 326,460 |
| のれん償却額 | 79,379 | 108,577 |
| 長期前払費用償却額 | 2,760 | 3,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,445 | -18,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,018 | 90,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,639 | 5,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,508 | -11,617 |
| 支払利息 | 13,555 | 19,787 |
| 為替差損益（△は益） | -2,170 | -4,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,649 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -25,728 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,264 | 348 |
| 債務免除益 | -53,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,562 | -618,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,299 | -1,639,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,196 | 307,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,766 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,865 | 38,346 |
| その他 | -69,205 | 102,556 |
| 小計 | 1,293,595 | 1,616,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 4,917 |
| 利息の支払額 | -13,753 | -19,775 |
| 法人税等の支払額 | -749,746 | -763,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,482 | 838,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,152 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 90,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,660 | -509,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,677 | 1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,984 | -168,905 |
| 貸付けによる支出 | -3,476 | -274,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,233 | 1,626 |
| その他 | 12,833 | -9,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,529 | -879,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220,756 | 114,930 |
| 長期借入れによる収入 | 3,367 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,251 | -464,049 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,906 | -82,725 |
| 配当金の支払額 | -391,641 | -421,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,188 | 426,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,234 | 81,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207,001 | 466,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,214 | 6,513,632 |
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