SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,042,033 | 2,349,451 |
| 減価償却費 | 243,457 | 233,301 |
| のれん償却額 | 5,477 | 79,379 |
| 減損損失 | 4,107 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,125 | 2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,372 | -26,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | -4,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,916 | 2,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,040 | -6,508 |
| 支払利息 | 8,540 | 13,555 |
| 為替差損益（△は益） | -437 | -2,170 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,103 | -3,264 |
| 出資金売却損益（△は益） | -3,086 | － |
| 債務免除益 | － | -53,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,785 | -357,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126,830 | -1,162,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,182 | 425,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,665 | -103,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,633 | -23,865 |
| その他 | 4,863 | -69,205 |
| 小計 | 3,000,526 | 1,293,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,868 | 6,387 |
| 利息の支払額 | -8,224 | -13,753 |
| 法人税等の支払額 | -650,459 | -749,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,711 | 536,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -396,370 | -89,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,165 | -384,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,518 | 10,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,545 | -140,984 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,544 | 2,233 |
| その他 | -48,720 | 12,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,739 | -592,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -104,862 | -220,756 |
| 長期借入れによる収入 | 1,327,924 | 3,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,598 | -484,251 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -104,577 | -80,906 |
| 配当金の支払額 | -351,473 | -391,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,412 | -1,194,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,881 | 43,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879,503 | -1,207,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,254,216 | 6,047,214 |
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