SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288,563 | 2,042,033 |
| 減価償却費 | 222,350 | 243,457 |
| のれん償却額 | － | 5,477 |
| 減損損失 | － | 4,107 |
| 長期前払費用償却額 | 3,339 | 3,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,623 | 26,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,194 | 3,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,086 | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,087 | -8,040 |
| 支払利息 | 7,293 | 8,540 |
| 為替差損益（△は益） | 2,310 | -437 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -1,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356,537 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -3,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,789 | 306,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,424 | 126,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,384 | 170,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,576 | 38,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | 26,633 |
| その他 | 42,388 | 4,863 |
| 小計 | 1,730,778 | 3,000,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,886 | 7,868 |
| 利息の支払額 | -7,293 | -8,224 |
| 法人税等の支払額 | -674,484 | -650,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,887 | 2,349,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 432,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -396,370 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,571 | -329,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 1,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,704 | -50,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,631 | 1,544 |
| その他 | 15,742 | -48,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,593 | -821,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,173 | -104,862 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,327,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,366 | -604,598 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111,880 | -104,577 |
| 配当金の支払額 | -341,432 | -351,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,988 | 362,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,171 | -10,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,321 | 1,879,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374,713 | 7,254,216 |
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