SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,088,542 | 2,288,563 |
| 減価償却費 | 163,098 | 222,350 |
| 長期前払費用償却額 | 2,650 | 3,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | 2,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,426 | -14,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,034 | 41,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,801 | -34,087 |
| 支払利息 | 5,784 | 7,293 |
| 為替差損益（△は益） | -4,060 | 2,310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -177,543 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -356,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,749 | 8,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,602 | -209,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,352 | -229,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 997 | -44,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,500 | 203 |
| その他 | -47,186 | 42,388 |
| 小計 | 1,761,106 | 1,730,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,612 | 33,886 |
| 利息の支払額 | -5,803 | -7,293 |
| 法人税等の支払額 | -666,525 | -674,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,389 | 1,082,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 432,352 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,805 | -200,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,462 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,748 | -11,704 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,289 | 1,631 |
| その他 | -13,472 | 15,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,275 | 207,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 325,508 | -25,173 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,778 | -406,366 |
| リース債務の返済による支出 | -66,028 | -111,880 |
| 配当金の支払額 | -331,392 | -341,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,717 | -764,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,750 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,646 | 523,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851,391 | 5,374,713 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,269 | － |
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