SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,158 | 893,129 |
| 減価償却費 | 64,915 | 68,874 |
| 長期前払費用償却額 | 1,286 | 1,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | -6,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,366 | 55,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,311 | -13,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -3,447 |
| 支払利息 | 2,416 | 2,523 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -596 |
| 有形固定資産売却益 | -1,071 | -116 |
| 有形固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,293 | -296,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,616 | -548,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,155 | 307,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 154 | -68,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,644 | 1,936 |
| その他 | 30,232 | 129,581 |
| 小計 | 876,525 | 522,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 3,316 |
| 利息の支払額 | -2,416 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -308,843 | -301,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,101 | 221,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,680 | -558,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,071 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -12,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,707 | -5,233 |
| 子会社株式の取得による支出 | -286,557 | -315,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,581 | 28,527 |
| その他 | -10,044 | -15,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,237 | -886,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,371 | 137,809 |
| リース債務の返済による支出 | -23,550 | -28,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,278 | -101,712 |
| 配当金の支払額 | -155,654 | -160,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,111 | 647,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,947 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,195 | -16,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,897 | 4,622,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
