SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,129 | 865,994 |
| 減価償却費 | 68,874 | 76,007 |
| 長期前払費用償却額 | 1,590 | 1,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,771 | -2,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,836 | -20,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,961 | -21,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,447 | -3,804 |
| 支払利息 | 2,523 | 2,850 |
| 為替差損益（△は益） | -596 | -4,625 |
| 有形固定資産売却益 | -116 | -1,066 |
| 有形固定資産除売却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,982 | 289,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,220 | 46,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,375 | 33,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,290 | -50,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,936 | -9,992 |
| その他 | 129,581 | -80,742 |
| 小計 | 522,460 | 1,121,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,316 | 3,699 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,850 |
| 法人税等の支払額 | -301,745 | -361,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,499 | 760,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -59,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,509 | -454,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 51,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,298 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,233 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -315,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,527 | 1,188 |
| その他 | -15,393 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,717 | -359,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,809 | 56,287 |
| リース債務の返済による支出 | -28,040 | -31,575 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,712 | -191,504 |
| 配当金の支払額 | -160,675 | -165,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,381 | -132,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,163 | -6,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,672 | 262,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 145,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972,475 | 4,380,089 |
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