SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,994 | 1,343,464 |
| 減価償却費 | 76,007 | 85,872 |
| 長期前払費用償却額 | 1,132 | 1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | -2,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,572 | 14,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,677 | 5,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,804 | -29,148 |
| 支払利息 | 2,850 | 3,054 |
| 為替差損益（△は益） | -4,625 | 2,907 |
| 有形固定資産売却益 | -1,066 | － |
| 有形固定資産除売却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,892 | 124,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,689 | 285,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,843 | -295,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,548 | 11,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,992 | -6,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -355,784 |
| その他 | -80,742 | -23,037 |
| 小計 | 1,121,283 | 1,165,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,699 | 29,042 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -3,054 |
| 法人税等の支払額 | -361,426 | -367,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,706 | 824,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 431,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,416 | -168,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,852 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,188 | 800 |
| その他 | 843 | 19,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,532 | 283,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,287 | 128,649 |
| リース債務の返済による支出 | -31,575 | -34,839 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,504 | -204,772 |
| 配当金の支払額 | -165,696 | -170,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,511 | -161,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,317 | -9,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,344 | 936,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851,391 | 5,788,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145,269 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
