SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343,464 | 794,710 |
| 減価償却費 | 85,872 | 120,854 |
| 長期前払費用償却額 | 1,575 | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,801 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,146 | -6,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,736 | 13,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,148 | -4,431 |
| 支払利息 | 3,054 | 3,772 |
| 為替差損益（△は益） | 2,907 | -65 |
| 有形固定資産除売却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,333 | 1,249,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,915 | -261,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,383 | -427,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,971 | 111,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,917 | 6,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -355,784 | － |
| その他 | -23,037 | -3,654 |
| 小計 | 1,165,904 | 1,597,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,042 | 4,339 |
| 利息の支払額 | -3,054 | -3,778 |
| 法人税等の支払額 | -367,242 | -499,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,650 | 1,098,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 431,599 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,067 | -130,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -48,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 772 |
| その他 | 19,333 | -18,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,267 | -197,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,649 | 162,763 |
| リース債務の返済による支出 | -34,839 | -55,013 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,324,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,772 | -273,280 |
| 配当金の支払額 | -170,717 | -190,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,814 | 968,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,249 | -8,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,854 | 1,862,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374,713 | 7,236,921 |
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