SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,710 | 1,155,969 |
| 減価償却費 | 120,854 | 106,997 |
| のれん償却額 | － | 34,436 |
| 長期前払費用償却額 | 1,512 | 1,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -10,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,884 | 4,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,686 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,431 | -3,034 |
| 支払利息 | 3,772 | 5,950 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 446 |
| 債務免除益 | － | -45,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,249,623 | 374,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,120 | -468,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,621 | -148,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 111,473 | -51,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,189 | -19,020 |
| その他 | -3,654 | -7,205 |
| 小計 | 1,597,825 | 934,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -3,778 | -6,144 |
| 法人税等の支払額 | -499,450 | -433,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,935 | 498,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,907 | -175,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,926 | -42,652 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 1,771 |
| その他 | -18,150 | 11,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,212 | -235,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,763 | -67,367 |
| リース債務の返済による支出 | -55,013 | -40,889 |
| 長期借入れによる収入 | 1,324,926 | 3,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,280 | -271,564 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -190,799 | -210,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968,596 | -597,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,112 | 22,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,862,208 | -311,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,254,216 | 6,942,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
