SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,155,969 | 1,181,030 |
| 減価償却費 | 106,997 | 160,084 |
| のれん償却額 | 34,436 | 51,888 |
| 長期前払費用償却額 | 1,279 | 1,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | 1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,509 | 20,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,111 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,034 | -2,193 |
| 支払利息 | 5,950 | 8,745 |
| 為替差損益（△は益） | 446 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 164 |
| 債務免除益 | -45,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,747 | 304,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468,829 | -820,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,366 | -75,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,364 | 10,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,020 | 12,034 |
| その他 | -7,205 | 75,247 |
| 小計 | 934,857 | 927,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -6,144 | -8,741 |
| 法人税等の支払額 | -433,151 | -436,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,531 | 483,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,444 | -105,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,652 | -150,467 |
| 貸付けによる支出 | -1,084 | -272,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,771 | 488 |
| その他 | 11,296 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,434 | -579,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,367 | 65,164 |
| リース債務の返済による支出 | -40,889 | -41,011 |
| 長期借入れによる収入 | 3,309 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,564 | -242,205 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -210,883 | -220,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,395 | -448,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,658 | 99,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,640 | -445,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,214 | 5,601,388 |
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