SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,030 | 1,930,932 |
| 減価償却費 | 160,084 | 178,924 |
| のれん償却額 | 51,888 | 64,720 |
| 長期前払費用償却額 | 1,394 | 2,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | -1,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,508 | 25,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,510 | 3,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -1,547 |
| 支払利息 | 8,745 | 9,144 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -27,668 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 164 | -2,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,347 | -680,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -820,034 | 194,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,003 | -61,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,268 | -34,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,034 | -51,666 |
| その他 | 75,247 | 111,379 |
| 小計 | 927,233 | 1,659,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 999 |
| 利息の支払額 | -8,741 | -6,736 |
| 法人税等の支払額 | -436,832 | -682,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,372 | 971,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -181,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,800 | -9,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,627 | -848,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,467 | -45,012 |
| 貸付けによる支出 | -272,296 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 1,174 |
| その他 | -1,236 | -18,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,938 | -1,098,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,164 | -165,548 |
| リース債務の返済による支出 | -41,011 | -41,606 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,205 | -461,837 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -220,925 | -241,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,977 | -720,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,717 | 60,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,826 | -787,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,513,632 | 5,801,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 75,147 |
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