SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,930,932 | 1,764,268 |
| 減価償却費 | 178,924 | 229,071 |
| のれん償却額 | 64,720 | 86,090 |
| 長期前払費用償却額 | 2,539 | 3,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,391 | 28,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,680 | -137,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,224 | 5,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -18,303 |
| 支払利息 | 9,144 | 17,138 |
| 為替差損益（△は益） | -27,668 | 19,878 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,033 | -2,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,876 | -529,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,359 | 447,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,676 | -668,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,900 | 27,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,666 | -1,805 |
| その他 | 111,379 | -250,229 |
| 小計 | 1,659,145 | 970,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 17,499 |
| 利息の支払額 | -6,736 | -18,981 |
| 法人税等の支払額 | -682,203 | -549,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,206 | 419,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,307 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,240 | -1,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,843 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,055 | -319,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,672 | 4,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,012 | -115,339 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,174 | 3,903 |
| その他 | -18,920 | -18,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,689 | -424,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,548 | -49,440 |
| リース債務の返済による支出 | -41,606 | -56,188 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 5,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,837 | -966,731 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -241,010 | -271,136 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 94,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,001 | 4,290,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,172 | 96,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,312 | 4,382,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,467 | 11,235,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,147 | － |
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