SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764 | 1,954 |
| 減価償却費 | 229 | 321 |
| のれん償却額 | 86 | 125 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -142 |
| 支払利息 | 17 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | -29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 37 |
| その他 | -250 | -42 |
| 小計 | 970 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 141 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -136 |
| 貸付けによる支出 | -32 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 16 |
| その他 | -18 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | 1,708 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -62 |
| 長期借入れによる収入 | 5,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -1,203 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -271 | -322 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,382 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,235 | 9,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
