SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,404 | 633,158 |
| 減価償却費 | 53,623 | 64,915 |
| 長期前払費用償却額 | 837 | 1,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,554 | 6,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,169 | 15,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,138 | 10,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -2,988 |
| 支払利息 | 1,550 | 2,416 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 42 |
| 有形固定資産売却益 | -239 | -1,071 |
| 有形固定資産除売却損 | 98,584 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,795 | 313,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,087 | 36,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,149 | -238,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,997 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,928 | 4,644 |
| その他 | -168,521 | 30,232 |
| 小計 | 1,074,006 | 876,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -345,428 | -308,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,411 | 568,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,250 | -30,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,707 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -286,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 832 | 2,581 |
| その他 | 2,547 | -10,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,350 | -435,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296,320 | 243,371 |
| リース債務の返済による支出 | -26,884 | -23,550 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,296 | -208,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,800 | － |
| 配当金の支払額 | -153,633 | -155,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,933 | -144,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | -13,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,307 | -25,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,383,268 | 4,163,897 |
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