SPK（7466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,409 | 665,404 |
| 減価償却費 | 52,500 | 53,623 |
| 長期前払費用償却額 | 861 | 837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,115 | -8,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,668 | -21,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,347 | 2,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,473 | -2,540 |
| 支払利息 | 1,609 | 1,550 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 87 |
| 有形固定資産売却益 | － | -239 |
| 有形固定資産除売却損 | 10,954 | 98,584 |
| 投資有価証券売却益 | -1,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,937 | 654,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,001 | 187,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,960 | -348,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,713 | -29,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,829 | -10,928 |
| その他 | -36,549 | -168,521 |
| 小計 | 757,567 | 1,074,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,375 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -414,956 | -345,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,377 | 729,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971,994 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,609 | -368,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,690 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,269 | 832 |
| その他 | -3,927 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,882 | -374,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,451 | -296,320 |
| リース債務の返済による支出 | -29,765 | -26,884 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,214 | -133,296 |
| 配当金の支払額 | -150,107 | -153,633 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,539 | -779,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | -434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,212 | -425,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,520 | 3,383,268 |
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