営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は期首に比べ9億76百万円増加(前連結会計年度は80百万円増加)し、当連結会計年度末には38億8百万円(同28億32百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は6億65百万円(前連結会計年度は1億37百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額3億38百万円とたな卸資産の増加額3億38百万円および法人税等の支払額5億49百万円による資金減少と、税金等調整前当期純利益16億53百万円および仕入債務の増加2億19百万円による資金増加によるものであります。

2015/08/28 15:04