営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ15億87百万円増加し、当連結会計年度末には56億36百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、1億87百万円(前期比1億36百万円減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益24億55百万円、仕入債務の増加額7億98百万円及び減価償却費3億64百万円であります。支出の主な内訳は売上債権の増加額18億90百万円、たな卸資産の増加額7億14百万円及び法人税等の支払額9億10百万円であります。

2014/06/27 14:01