有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040 | 2,455 |
| 減価償却費 | 374 | 364 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 11 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 新株発行費 | － | 18 |
| 支払利息 | 54 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 複合金融商品売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | -1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | 798 |
| その他 | -301 | 445 |
| 小計 | 1,169 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -54 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 162 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -44 |
| 会員権の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -17 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -827 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874 | -719 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,723 |
| 株式の発行による支出 | － | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 244 |
| 配当金の支払額 | -262 | -306 |
| その他 | -20 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,049 | 5,636 |