萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,684 | 2,040 |
| 減価償却費 | 336 | 374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 5 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2 |
| 会員権評価損 | 2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 61 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 複合金融商品売却損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,094 | -397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,642 | -1,241 |
| その他 | 370 | -301 |
| 小計 | 716 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -60 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -43 |
| 会員権の売却による収入 | － | 15 |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -262 |
| その他 | -14 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,771 | 3,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,268 | 4,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
