有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434 | 1,684 |
| 減価償却費 | 321 | 336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 8 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 65 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916 | -3,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,392 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801 | 1,642 |
| その他 | -128 | 370 |
| 小計 | -2,839 | 716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -66 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -124 |
| その他 | 23 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 1,290 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -2,549 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -166 | -194 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,005 | 496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,776 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,771 | 3,268 |