萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 974 | 1,434 |
| 減価償却費 | 298 | 321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 77 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,642 | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -4,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,003 | 801 |
| その他 | 84 | -128 |
| 小計 | 719 | -2,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -71 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501 | -3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -66 |
| その他 | -8 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -350 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -203 | -166 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476 | -2,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,253 | 4,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,776 | 2,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
