萩原電気 HD（7467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,030 | 974 |
| 減価償却費 | 144 | 298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 会員権評価損 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -15 |
| 支払利息 | 89 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,973 | -4,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,194 | 4,003 |
| その他 | -253 | 84 |
| 小計 | 5,585 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
| 利息の支払額 | -91 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,122 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -36 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -325 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | 0 |
| 配当金の支払額 | -257 | -203 |
| その他 | 39 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,579 | -476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,253 | 4,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
