有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,814 | 1,030 |
| 減価償却費 | 105 | 144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 会員権評価損 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -29 |
| 支払利息 | 85 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124 | 10,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | -7,194 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 830 | － |
| その他 | -84 | -253 |
| 小計 | 2,873 | 5,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 29 |
| 利息の支払額 | -85 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 4,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -821 |
| その他の支出 | -10 | -9 |
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -300 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -52 |
| 配当金の支払額 | -224 | -257 |
| その他 | － | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | 209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,394 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673 | 5,253 |