支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて11億52百万円増加し244億94百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて23億35百万円増加し211億19百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億92百万円及び未払法人税等が16百万円減少しましたが、電子記録債務が9億74百万円、短期借入金が4億94百万円、1年内返済予定の長期借入金が14億円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて11億82百万円減少し33億74百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が2億20百万円増加しましたが、長期借入金が13億95百万円減少したことによるものであります。

2016/06/29 14:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先との業務上の関係または資本提携等に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達(6ヶ月以内)であり、長期借入金は、長期運転資金または設備投資に係る資金調達(原則として5年以内)であります。

2016/06/29 14:59