受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億45百万円増加し488億15百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて21億36百万円増加し441億24百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が89百万円減少しましたが、現金及び預金が3億50百万円、電子記録債権が3億99百万円及び商品及び製品が14億64百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて8百万円増加し46億91百万円となりました。

2016/06/29 14:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、当社グループの与信管理基準に従い、経営管理部において主な取引先の信用状況を把握する体制としております。
投資有価証券は、主に取引先との業務上の関係または資本提携等に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2016/06/29 14:59