営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ34億36百万円増加し143億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額が27億41百万円と前年同四半期と比べ81億42百万円(74.8%)の減少となったため、収入が18億69百万円(前年同四半期は61億80百万円の支出)となりました。

2023/11/10 15:00