営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億76百万円増加し139億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・アウトは29億57百万円(前年同中間期は87億61百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が4億51百万円と前中間連結会計期間と比べ112億68百万円の減少となったこと等によるものであります。

2025/11/14 15:00