四半期報告書-第67期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,920 | 14,537 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 32,735 | ※1 33,279 |
| 電子記録債権 | 15,537 | ※1 20,851 |
| 有価証券 | - | 105 |
| 商品及び製品 | 34,411 | 36,951 |
| 仕掛品 | 1,191 | 1,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,813 | 2,156 |
| その他 | 2,704 | ※1 3,357 |
| 貸倒引当金 | △16 | △7 |
| 流動資産合計 | 99,297 | 112,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,297 | 4,538 |
| 無形固定資産 | 222 | 265 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 2,797 | 2,887 |
| 貸倒引当金 | △37 | △40 |
| 投資その他の資産合計 | 2,760 | 2,847 |
| 固定資産合計 | 7,280 | 7,651 |
| 資産合計 | 106,577 | 120,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 17,408 | ※1 21,122 |
| 電子記録債務 | 3,823 | 5,034 |
| 短期借入金 | 6,084 | 9,056 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,152 | 3,902 |
| 未払法人税等 | 1,476 | 954 |
| 製品保証引当金 | 40 | 40 |
| 受注損失引当金 | 27 | 14 |
| その他 | 4,759 | 5,212 |
| 流動負債合計 | 37,774 | 45,338 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 14,844 | 14,568 |
| その他 | 427 | 571 |
| 固定負債合計 | 25,271 | 25,139 |
| 負債合計 | 63,046 | 70,477 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,361 | 6,099 |
| 資本剰余金 | 4,874 | 6,616 |
| 利益剰余金 | 31,529 | 33,685 |
| 自己株式 | △290 | △284 |
| 株主資本合計 | 40,474 | 46,116 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 305 | 392 |
| 為替換算調整勘定 | 772 | 1,297 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △152 | △133 |
| その他の包括利益累計額合計 | 924 | 1,556 |
| 非支配株主持分 | 2,131 | 2,129 |
| 純資産合計 | 43,531 | 49,802 |
| 負債純資産合計 | 106,577 | 120,279 |