#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当中間連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上(4億93百万円)による増加、為替換算調整勘定の増加(2億19百万円)と前期決算の剰余金の配当(4億81百万円)による減少、自己株式の取得による減少(2億1百万円)、その他有価証券評価差額金の減少(1億45百万円)などにより、前連結会計年度末と比べ1億9百万円(0.5%)減の203億81百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、112億78百万円と前連結会計年度末に比べ13億69百万円(10.8%)の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により使用した資金は、5億14百万円(前中間連結会計期間は18億71百万円の収入)となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前中間純利益の計上(7億28百万円)や売上債権の減少(13億94百万円)であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減少(23億7百万円)、法人税等の支払(3億39百万円)であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は、68百万円(前中間連結会計期間は8億75百万円の収入)となりました。資金の主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出(37百万円)、無形固定資産の取得による支出(20百万円)であります。2024/11/06 15:31