有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,551
預金
当座預金	4,853,291
普通預金	1,210,269
定期預金	1,300,000
小計	7,363,560
合計	7,365,112

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
淀川メデック㈱	44,656
㈱岡部新電元	32,284
アイシン東北㈱	30,500
㈱昭特製作所	29,327
東海精機㈱	29,089
その他	625,772
合計	791,631

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	221,834
平成26年5月満期	176,044
平成26年6月満期	182,409
平成26年7月満期	140,631
平成26年8月満期	69,723
平成26年9月以降満期	988
合計	791,631

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディスコ	141,668
サンデン㈱	42,837
日本精工㈱	22,150
東レエンジニアリング㈱	18,792
㈱東海理化	15,225
その他	94,854
合計	335,527

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	91,424
平成26年5月満期	36,696
平成26年6月満期	114,210
平成26年7月満期	74,938
平成26年8月満期	3,967
平成26年9月以降満期	14,290
合計	335,527

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノン㈱	548,467
キヤノンマシナリー㈱	412,824
㈱タカトリ	177,071
ミツミ電機㈱	169,938
日本航空電子工業㈱	168,213
その他	4,151,838
合計	5,628,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,064,100	18,362,574	17,798,321	5,628,354	75.97	106.27

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御機器	35,409
FA機器	8,776
産業機器	18,205
合計	62,390

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
SMC㈱	194,766
㈱日伝	132,236
イハラサイエンス㈱	89,728
㈱不二越	66,640
㈱ダイフク	65,133
その他(25銘柄)	185,220
計	733,724
債券
満期保有目的の債券
ドイツ銀行ロンドン支店	500,000
計	500,000
合計	1,233,724

⑦ 長期預金

区分	金額(千円)
期日前解約特約付定期預金	500,000
期日前解約特約付変動金利定期預金	500,000
合計	1,000,000

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエイアイ	419,418
ヤマハ発動機㈱	229,887
㈱清和光学製作所	54,710
三菱商事㈱	54,207
シャープマニファクチャリングシステム㈱	35,228
その他	334,710
合計	1,128,162

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	229,748
平成26年5月満期	249,189
平成26年6月満期	318,018
平成26年7月満期	315,230
平成26年8月満期	15,808
平成26年9月以降満期	167
合計	1,128,162

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
THK㈱	258,741
日本インテグリス㈱	238,253
SMC㈱	202,035
㈱アマダミヤチ	124,513
㈱コガネイ	119,446
その他	2,512,568
合計	3,455,559