有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,964
預金
当座預金	4,800,908
普通預金	1,522,817
定期預金	800,000
計	7,123,725
合計	7,125,690

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
淀川メデック㈱	72,342
京石産業㈱	57,362
ニプロ㈱	33,108
五洋商事㈱	32,491
ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱	29,227
その他	643,626
合計	868,158

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	224,158
平成27年5月満期	212,011
平成27年6月満期	178,823
平成27年7月満期	145,743
平成27年8月満期	94,349
平成27年9月以降満期	13,072
合計	868,158

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディスコ	260,498
㈱東京精密	40,499
㈱ショーワ	29,489
パナソニックプロダクションエンジニアリング㈱	29,362
㈱荏原製作所	20,151
その他	222,473
合計	602,474

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	124,931
平成27年5月満期	67,319
平成27年6月満期	238,586
平成27年7月満期	155,124
平成27年8月満期	6,724
平成27年9月以降満期	9,788
合計	602,474

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キヤノンマシナリー㈱	534,850
キヤノン㈱	458,853
㈱東京自働機械製作所	173,353
㈱ダイフク	170,648
アズビル太信㈱	166,654
その他	4,322,268
合計	5,826,628

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,628,354	21,516,633	21,318,359	5,826,628	78.54	97.16

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
制御機器	37,618
FA機器	15,462
産業機器	25,573
合計	78,655

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
千代田インテグレ㈱	372,224
SMC㈱	259,449
㈱日伝	149,039
イハラサイエンス㈱	121,728
明治電機工業㈱	107,500
その他(27銘柄)	365,658
合計	1,375,599

⑦ 長期預金

区分	金額(千円)
期日前解約特約付定期預金	500,000
期日前解約特約付変動金利定期預金	500,000
合計	1,000,000

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエイアイ	470,331
ヤマハ発動機㈱	380,162
三菱商事㈱	59,758
㈱エーアイテック	44,288
シャープマニファクチャリングシステム㈱	41,235
その他	521,285
合計	1,517,061

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	329,195
平成27年5月満期	368,925
平成27年6月満期	337,427
平成27年7月満期	429,916
平成27年8月満期	51,292
平成27年9月以降満期	304
合計	1,517,061

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本インテグリス㈱	322,405
SMC㈱	258,142
THK㈱	171,436
ヤマハ発動機㈱	164,211
㈱アマダミヤチ	143,456
その他	2,329,332
合計	3,388,984